Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

37. zasedání

dne 19.07.2004

USNESENÍ č. 147/04/RMČ

ke zvýšení limitů pokladní hotovosti ÚMČ Praha - Ďáblice

Rada po projednání

I. Souhlasí

se zvýšením limitů pokladní hotovosti z dosud 30.000,-Kč pro hlavní činnost a 40.000,-Kč pro VHČ na 100.000,-Kč pro každou pokladnu, tedy pro celkovou pokladní hotovost v jednom trezoru ve výši 200.000,-Kč (dle textu v příloze č.1 tohoto usnesení)

Ing.Jaroslav Černý Danuše Ševčíková

zástupce starosty starostka

Příloha č.1

Na základě nálezu kontrolní skupiny MHMP navrhuji po projednání s vedoucím FIO a pokladní úřadu MČ provést změnu ve SMĚRNICI č. 02/2002 vymezující:

Zásady pro nakládání s finanční hotovostí a ceninami, limity pokladní hotovosti a způsoby kontroly pokladny MČ Praha – Ďáblice .

Zvýšit v Čl. 5 výše limitů pokladní hotovosti stanovené dosud na 30.000,- Kč pro hlavní činnost a 40.000,- Kč pro VHČ, pro obě pokladny na stejnou a to ve výši 100.000,- Kč a celkovou pokladní hotovost v jednom trezoru na 200.000,- Kč. Znění čl. 5 by tedy bylo:

Čl. 5

Limity pokladní hotovosti

5.1. Limit peněžní hotovosti v  příruční pokladně k běžnému účtu městské části nesmí před denním uzavřením pokladny překročit částku 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc Kč), limit peněžní hotovosti v  příruční pokladně k účtu VHČ nesmí před denním uzavřením pokladny překročit částku 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc Kč). Celkem obě pokladny nesmí překročit denní limit 200.000,-- Kč (slovy: dvěstětisíc Kč).

5.2. Je-li příští den pracovní a předpokládá se vyšší výdej hotovosti, je možno nadlimitní hotovost uložit v jiném trezoru v budově ÚMČ, ale maximálně do celkové výše 200.000,-- Kč na jeden trezor. O takovéto pokladní operaci se sepíše předávací doklad se správcem dalšího trezoru.

5.3. Je-li následující den po dni uzávěrky pokladní hotovosti dnem pracovního volna, pracovního klidu nebo nepředpokládá-li se vyšší výdej z pokladny je nezbytné veškerou hotovost převyšující limit peněžní hotovosti stanovený v bodě 5.1. uložit mimo budovu ÚMČ a to buď na běžný účet MČ nebo na běžný účet VHČ v hotovosti nebo odesláním poštovní poukázkou.

5.4. Nedodrží-li pokladní tyto limity a další bezpečnostní opatření je povinna nahradit případnou ztrátu v celé výši.