|
Městská
část Praha -
Rada
městské části
37. zasedání
dne
USNESENÍ
č. 147/04/RMČ
ke
zvýšení limitů pokladní hotovosti
ÚMČ Praha -
Rada po projednání
se zvýšením
limitů pokladní hotovosti z dosud 30.000,-Kč pro hlavní
činnost a 40.000,-Kč pro VHČ na 100.000,-Kč pro každou
pokladnu, tedy pro celkovou pokladní hotovost v jednom trezoru ve
výši 200.000,-Kč (dle textu v příloze č.1
tohoto usnesení)
Ing.Jaroslav Černý
Danuše Ševčíková
zástupce starosty
starostka
Na základě nálezu kontrolní skupiny MHMP navrhuji po projednání s vedoucím FIO a pokladní úřadu MČ provést změnu ve SMĚRNICI č. 02/2002 vymezující:
Zásady pro
nakládání s finanční hotovostí a
ceninami, limity pokladní hotovosti a způsoby kontroly pokladny
MČ Praha –
Zvýšit v Čl. 5 výše limitů pokladní hotovosti stanovené dosud na 30.000,- Kč pro hlavní činnost a 40.000,- Kč pro VHČ, pro obě pokladny na stejnou a to ve výši 100.000,- Kč a celkovou pokladní hotovost v jednom trezoru na 200.000,- Kč. Znění čl. 5 by tedy bylo:
Čl. 5
Limity pokladní hotovosti
5.1.
Limit
peněžní hotovosti v příruční pokladně
k běžnému účtu městské
části nesmí před denním uzavřením
pokladny překročit částku 100.000,-- Kč (slovy:
jednostotisíc Kč), limit peněžní hotovosti v
příruční pokladně k účtu VHČ
nesmí před denním uzavřením pokladny
překročit částku 100.000,-- Kč (slovy:
jednostotisíc Kč). Celkem obě pokladny nesmí
překročit denní limit 200.000,-- Kč (slovy:
dvěstětisíc Kč).
5.2.
Je-li
příští den pracovní a
předpokládá se vyšší výdej
hotovosti, je možno nadlimitní hotovost uložit v jiném
trezoru v budově ÚMČ, ale maximálně do
celkové výše 200.000,-- Kč na jeden trezor. O
takovéto pokladní operaci se sepíše
předávací doklad se správcem dalšího
trezoru.
5.3.
Je-li
následující den po dni uzávěrky
pokladní hotovosti dnem pracovního volna, pracovního klidu
nebo nepředpokládá-li se vyšší výdej
z pokladny je nezbytné veškerou hotovost
převyšující limit peněžní hotovosti
stanovený v bodě 5.1. uložit mimo budovu ÚMČ a
to buď na běžný účet MČ nebo na
běžný účet VHČ v hotovosti nebo
odesláním poštovní poukázkou.
5.4.
Nedodrží-li
pokladní tyto limity a další bezpečnostní
opatření je povinna nahradit případnou ztrátu
v celé výši.